您所在的位置: 首页>预决算公开>预决算公开

2017年度韶关市贸促会(部门)决算公开

来源 : 本网站 发表日期:2018-07-20

  ? ? ? ?目 ? ? 录

  第一部分 韶关市贸促会概况?
  一、部门机构设置?
  二、部门主要职责?
  第二部分 韶关市贸促会2017年部门决算表?
  一、收入支出决算总表?
  二、收入决算表?
  三、支出决算表?
  四、财政拨款收入支出决算总表?
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表?
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表?
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表?
  八、政府性基金预算财政拨款支出决算表?
  第三部分 韶关市贸促会2017年部门决算情况说明?
  第四部分 名词解释?
  

?

  第一部分 韶关市贸促会概况?
  一、部门机构设置?
  按照部门决算编报要求,2017年决算组成单位共1个,即韶关市贸促会本级,无下属单位和直属机构,跟上年对比无变化。内设办公室1个科室。?
  二、部门主要职责   
  韶关市贸促会是中国国际贸易促进委员会的地方常设机构,是韶关市对外贸易投资促进机构。其职责主要是:贯彻执行国家和省有关对外经济贸易工作的方针、政策、和法规,参与拟订全市外向型经济发展的规划;开展与世界各国及港澳台地区经贸团体、商协会及相关组织的交流;组织企业参加产品展览及观展,将我市的名特优产品打入国际市场;出具中国出口商品原产地证明书及代办国际商事证明文件、领事馆认证;提供国内外经贸信息咨询及国际经贸、技术合作等方面的法律咨询服务等。
?
  第二部分 韶关市贸促会2017年部门决算表?
  (具体请看附件)?
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表?
  三、支出决算表?
  四、财政拨款收入支出决算总表?
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表?
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表?
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表?
  八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
?
  第三部分 韶关市贸促会2017年部门决算情况说明?
  一、2017年度收入支出决算总体情况说明?
  支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
  (一)年度收入总体情况
  韶关市贸促会2017年度总收入281.41万元,其中本年度收入281.00万元。具体情况如下:
  1.财政拨款收入266.60 万元,比上年决算数减少63.22万元,减少19.17%。主要原因:本年度项目支出减少。
  2.上级补助收入 0万元,比上年决算数持平,主要原因:本单位没有上级补助收入。
  3.事业收入0 万元,比上年决算持平,主要原因:本单位没有事业收入。
  4.经营收入0 万元,比上年决算数持平。主要原因:本单位没有经营收入。
  5.其他收入 14.40万元,比上年决算数增加14.37万元,增加479%。主要原因:本年度财政返回按要求上缴的本单位基本户资金。
  (二)年度支出总体情况
  韶关市贸促会2017年度总支出281.41万元,其中本年支出281.41万元。具体情况如下:
  1、一般公共服务(类)支出211.92万元,主要用于商贸事务项目支出51.93万元,比上年决算数减少47.8万元,减少47.93%,主要原因是:本年度财政拨款项目支出减少。一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)158.27万元,比上年决算数增加7.41万元,增加5.91%,主要原因是部分项目支出分类有调整,本年度部分商贸事务项目的支出由其他一般公共服务支出。
  2、社会保障和就业(类)支出61.52万元,主要用于归口管理的行政单位退休费,比上年决算数减少15.96万元,减少20.6%,主要原因是按照财政的统一部署,2017年9月起离退休人员工资支出由社保机构发放。
  3、医疗卫生与计划生育(类)支出1.4万元。主要用于医疗费,比上年决算数减少1.6万元,减少53.33%,主要原因是单位享受副庁级退休干部的医疗支出减少。
  4、住房保障(类)支出6.57万元。主要用于住房公积金支出。比上年决算数减少0.17万元,减少2.52%,主要原因住房公积金的缴纳减少。
  二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
  (一)2017年度财政拨款收入说明
  韶关市贸促会2017年度财政拨款收入合计266.6万元。其中:一般公共预算财政拨款收入266.6万元,比年初预算数增加56.39万元,增长26.83 %;主要原因是本年度追加了商贸事务项目经费;追加了其他共产党事务经费;本年度追加了机关事业单位养老保险经费,住房维修金及奖励金等。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数持平,主要原因是本单位没有政府性基金预算收入。
  (二)2017年度财政拨款支出说明
  韶关市贸促会2017年度财政拨款支出合计266.6万元。其中:一般公共预算财政拨款支出266.6万元,比年初预算数增加56.39万元,增长26.83%;主要原因是本年度追加了商贸事务项目经费;追加了其他共产党事务经费;本年度追加了机关事业单位养老保险经费,住房维修金及奖励金等。政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数持平,主要原因是本单位没有政府性基金预算收入。
  分功能科目看,1、一般公共服务(类)商贸事务(款)支出51.93万元,主要用于对外贸易管理、国际经济合作 、招商引资等事务;2、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)143.46万元,主要用于工资福利支出70.62万元、商品与服务支出39.98万元,对个人和家庭的补助支出41.92万元。3、社会保障和就业(类)支出52.74万元,主要用于归口管理的行政单位退休费。4、医疗卫生与计划生育(类)支出1.4万元。主要用于退休人员医疗费开开支。5、住房保障(类)支出7.97万元。主要用于住房公积金支出。
  三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明?
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  韶关市贸促会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.82万元,完成预算47.9万元的55.99%。其中:因公出国(境)费支出决算为21.56万元,完成预算38万元的56.74%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.22万元,完成预算4.9万元的65.71%;公务接待费支出决算为2.04万元,完成预算5万元的40.8%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
  与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少21.63万元,下降44.64 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少20.54万元,下降48.79%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.03万元,下降24.24%;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降2.86 %。因公出国(境)支出减少的原因是出访任务减少; 公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约开支;?公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费21.56万元,占80.39 %;公务用车购置及运行维护费支出 3.22万元,占12.01%;公务接待费支出2.04万元,占7.61%。具体情况如下:
  1、因公出国(境)费支出21.56万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组11个、累计15人次。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出21.56 万元,主要用于组团赴国(境)外开展经贸交流活动交通费、住宿费等;(3)境外业务培训及考察 0 万元。
  2、公务用车购置及运行维护费支出3.22万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出3.22万元,2017年本部门公务用车保有量为1辆,主要用于保障单位日常公务用车。
  3、公务接待费支出2.04万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,本部门共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待40次,接待人数共340 人,主要包括商协会交流、招商引资考察等方面的接待。
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年本部门机关运行经费支出39.98万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加23.98万元,增长59.98%。主要原因是:本年度出国费用增加及差旅费等经费的增加。其中:办公费2.54万元、印刷费0万元、福利费0万元、邮电费0.34万元、差旅费10.04万元、会议费0.18万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.07万元、电费0.75万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0.35万元、公务用车运行维护费3.22万元,其他费用0.29万元。
  (二)政府采购支出情况说明
  ?2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占用情况 截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)预算绩效管理工作开展情况。
  1.绩效管理工作总体情况。
  根据财政预算管理要求,我会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金51.93万元,自评覆盖率达到100%。我会2017年度无50万元以上的项目。?组织对“境外办事机构维护运行经费、建立网上商务招商平台专项经费、市领导赴澳大利亚、斐济、新西兰经贸交流经费等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出51.93万元。从评价情况来看,三个项目的支出绩效情况均较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。“市领导赴澳大利亚、斐济、新西兰经贸交流经费”保障了年度组团赴国外开展经贸交流活动,“开设境外办事机构专项经费”保障了境外办事机构的正常运行,“建立网上商务招商平台专项经费”保障了网上商务招商平台的正常运行 。
  2.部门决算中项目绩效自评结果。
  我部门根据年初设定的绩效目标,“开设境外办事机构专项经费”??自评得分100分、“建立网上商务招商平台专项经费”???自评得分98分、“市领导赴澳大利亚、斐济、新西兰经贸交流经费”自评得分100分,发现的主要问题及原因:一是经费按计划支出还有一定差距;二是项目内容的具体区分还不够合理。下一步改进措施:一是加强支出的计划性;二是合理设置项目的具体内容。
  3.重点项目绩效评价报告。
  我单位2017年项目均在50万元以下,无由财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告。
  4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
  我单位项目均在50万元以下,没有开展项目绩效评价报告工作。


  第四部分 名词解释?
  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
  十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  (1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
  (3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。